投資家は25日、ビットコイン現物投資型上場投資信託（ＥＴＦ）から10億ドル（約1500億円）余り引き揚げた。１日の流出額としては昨年１月の取引開始以来最大となった。 ブルームバーグ集計のデータによれば、「フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド」（証券コード ＦＢＴＣ）が、これらのＥＴＦの中で最大の資金流出を記録。「ｉシェアーズ・ビットコイン・トラストＥＴＦ」（ＩＢＩＴ）がそれに続いた。 投資家が不確実性の中で高リスク資産を敬遠し、ビットコイン価格が低迷していることが背景にある。ビットコイン現物ＥＴＦ全体の資金流出は６営業日連続と昨年６月以来の長さとなり、この間の流出額は約21億ドルに達した。 ビットコインは今年に入り過去最高値を更新した後、今週は圧力にさらされており、昨年11月半ば以来の安値に下落した。 スタンダードチャータードのデジタル資産調査のグローバル責任者ジェフ・ケ
大手ETFからの大規模流出 米国のビットコイン現物ETFは25日、過去最大となる9.379億ドル（約1400億円）の資金が純流出し、昨年1月の発売以来最大の純流出額を記録した。これまでの最大流出額は2024年12月19日の6.8億ドルだった。 ビットコインETFの資金流出は加速しており、2月24日には5億3900万ドルの流出が報告され、1月8日の5.8億ドルに次いで今年2番目の規模を記録。これを受け、ビットコイン価格は9万ドルの心理的節目を割り込む展開となった。 資金流出が最も大きかったのはフィデリティの「FBTC」で3.44億ドルを記録。次いでブラックロックの「IBIT」が1.64億ドル、Grayscaleの「GBTC」からも6600万ドルが流出した。 暗号資産（仮想通貨）市場の急落を受け、大手機関投資家の間でリスク回避の動きが一段と加速している。 一方、イーサリアムETFも連日の資金流
中央銀行の本分は通貨価値と金融システムの安定で、そのために供給する通貨は価値が安定した無リスクまたは低リスク資産を裏付けとするのが原則であり、株式や不動産から組成された金融商品は適当ではない。 例外的事例として、1997年のアジア通貨危機の最中に香港金融管理局が株式を大量に購入したことがあるが、これは国際投機筋が「株売り浴びせ→株価暴落→金融システム混乱→香港ドルの米ドルペッグ放棄→香港ドル安」を仕掛けてきたことへの対抗措置であり、日本銀行の量的・質的金融緩和のように漫然と買い続けるものとは根本的に異なる。 マイナス金利については昨日に短く書いたが、リフレ派の「🐷積みを増やせば万事OK」の見込みが外れたための苦し紛れの策で、本来は導入する意味がなかった。マイナス金利（negative interest rate）は日銀に先んじて2014年12月18日にスイス国立銀行が導入していたが、これ
ビットコインの価格は12月4日、この資産への投資を幅広い投資家に開放することにつながる現物型ビットコインETF（上場投資信託）の承認が近づいているとの憶測の中で上昇し、2022年4月以降で初めて4万1000ドル（約600万円）を突破した。 世界で最も時価総額が高い暗号資産ビットコインの価格は、4日未明に4万1943ドル（約620万円）まで急騰し、19カ月ぶりの高値をつけた。 過去24時間でビットコインは6.1％以上も上昇しており、年初からの上昇幅は150％を超えている。時価総額が2位の暗号資産イーサリアムも過去24時間で4.1％以上上昇し、1年半以上ぶりに2200ドル（約33万円）の大台を超えた。 この急騰は、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げに終止符を打ち、新年には利下げが実施される可能性が高いとの見方が広がるなかで起きている。さらに、10月に世界最大の資産運用会社ブラックロックのi
同氏のチームは、低ボラティリティーを前提とする上場投資信託（ＥＴＦ）が突然の相場変動で価値がゼロになるとみてポジションを構築していたが、ＥＴＦの価値は実際96％減少した。先週はインフレ高進が経済に波及するとの懸念で米国株が急落、ボラティリティー指数は倍以上の水準に上昇し、数年に及ぶ低ボラティリティーに慣れきっていた投資家は打撃を受けた。 ボラス氏は他に賛同する人がいない中でも、自身のチームは読みが当たると常に信じて疑わなかったと話した。アイベックスが約１年前から購入していたのは、プロシェアーズ・ショートＶＩＸ短期先物というＥＴＦのオプション。同社幹部はこの取引の詳細については公にコメントしない。 2017年のＣＢＯＥボラティリティー指数（ＶＩＸ）の平均は、1995年12月22日から2005年６月20日までのいずれの営業日のボラティリティーより低かった。このため、低ボラティリティー局面は終わ
ゴルディロックだったはずの株式相場が急に荒れ出している。この裏で、デリバティブを裏付けとした一部の投資商品は断崖のようなチャートを描き、投資家は1日にして元本の95%以上を失っている。悩んだり胃が痛くなる暇もなかった。 2017年は好景気で世界中の株式の収益のブレによる下落リスクが減る一方、低インフレで金融政策が大きく動かないと思われており、株式指数は安定して上昇を続けて来た（ゴルディロック相場）。ただでさえセータがもらえるのにボラティリティが低下の一途をたどったため、VIXのショートは極めて美味しい投資案件となった。VIXをショートするVIXインバースETFで長期投資を推す雑誌記事やブログもそれなりにあった。ところが、ゴルディロックの前提であった低インフレが揺らぎ、米金利が大きく上昇に転ずると、低ボラティリティの維持は難しくなった。 本来、ボラティリティの高まりはあくまでも原資産の値動き
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